前言：用友U8總賬管理日常業(yè)務(wù)該如何操作？總賬日常業(yè)務(wù)流程為：填制憑證-審核憑證-憑證記賬-生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證（審核、記賬）-月末結(jié)賬-憑證賬簿查詢及打印。下面就總賬模塊的總體業(yè)務(wù)流程和操作步驟來做詳細(xì)分享說明，有利于新手人員學(xué)習(xí)使用總賬模塊。
一、總賬管理業(yè)務(wù)流程圖
二、具體操作步驟
1. 填制憑證
在總賬-憑證-增加憑證，錄入憑證內(nèi)容然后點(diǎn)擊保存即可，如圖下：
2.審核憑證
在總賬-憑證-審核憑證中，勾選要審核的憑證，點(diǎn)審核即可，如圖下：
3.棄審憑證：如果要取消審核，在此界面勾選憑證點(diǎn)棄審即可，如圖下：
4. 憑證記賬
在總賬-憑證-記賬中點(diǎn)記賬，然后全選再記賬即可，如圖下操作：
恢復(fù)記賬：如果要取消記賬，打開實(shí)施導(dǎo)航，在實(shí)施工具-總賬數(shù)據(jù)修正里操作，選擇月初狀態(tài)，輸入操作員登錄密碼然后點(diǎn)擊確定，如圖下操作:
5. 生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：（1) 從總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-期間損益中進(jìn)行定義期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)科目【本年利潤(rùn)】，右上角輸入本年利潤(rùn)科目編碼4103并確定，如圖下操作：
（2) 從總賬-期末-轉(zhuǎn)賬生成-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)中全選，點(diǎn)擊確定，即可生成損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證并保存，如圖下操作：
匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)：
（1)當(dāng)有外幣業(yè)務(wù)時(shí)，可以在U8系統(tǒng)中進(jìn)行匯總損益結(jié)轉(zhuǎn)，沒有外幣業(yè)務(wù)此步驟不需要操作。首先在基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-財(cái)務(wù)-外幣設(shè)置，維護(hù)當(dāng)月的調(diào)整匯率，如圖下操作：
（2) 在總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-匯兌損益里，選擇需要計(jì)算匯兌損益的科目、維護(hù)匯兌損益的入賬科目和生成匯兌損益的憑證類別，如圖下操作：
（3) 在總賬-期末-轉(zhuǎn)賬生成中，選擇匯兌損益，選擇需要生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證的科目，點(diǎn)確定即可生成匯兌損益憑證，如圖下操作：
注：生成完結(jié)轉(zhuǎn)憑證之后，要對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)憑證再進(jìn)行審核、記賬。
6.月末結(jié)賬
在總賬-期末-結(jié)賬界面，選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份，點(diǎn)下一步開始，直到最后一步點(diǎn)結(jié)賬即可，如圖下操作：
結(jié)賬完成的月份，是否結(jié)賬這里會(huì)顯示Y，即完成結(jié)賬操作，如圖下：
取消結(jié)賬：結(jié)賬界面上，選中最后已結(jié)賬月份，在鍵盤上按下Ctrl+Shift+F6，輸入口令即可，如圖下操作：
7. 憑證賬簿查詢及打印
在總賬-憑證-查詢憑證，選擇要查詢的憑證范圍，確定即可進(jìn)入查詢憑證列表，如圖下操作：
賬簿查詢
在總賬-賬表-科目賬下可以查詢各種報(bào)表，如圖下：
憑證、賬簿打印
在總賬-憑證-憑證打印中，可選擇要打印的憑證范圍，進(jìn)行打印即可，如圖下：
在總賬-賬表-賬簿打印下可打印各種賬表，如圖下：
至此就分享完畢了，建議小伙伴們收藏并轉(zhuǎn)發(fā)，不明白的小伙伴們可以聯(lián)系我們！
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