前言：出納管理，是指財(cái)務(wù)管理中針對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款的專(zhuān)項(xiàng)管理環(huán)節(jié)，核心職責(zé)包括登記現(xiàn)金及銀行日記賬、編制資金日?qǐng)?bào)表、管理支票票據(jù)、核對(duì)銀行賬目并生成余額調(diào)節(jié)表等，旨在確保資金流動(dòng)記錄的準(zhǔn)確性與時(shí)效性。其執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)涵蓋現(xiàn)金使用范圍限定、庫(kù)存限額控制、收支流程審批及賬目日清月結(jié)等規(guī)范，同時(shí)要求實(shí)施雙人復(fù)核、定期盤(pán)點(diǎn)、備用金管控等風(fēng)控措施。那么在用友U8系統(tǒng)如何進(jìn)行出納管理呢？今天就來(lái)分享出納管理的詳細(xì)操作流程。
出納管理業(yè)務(wù)流程圖：
1.增加日記賬
1.1現(xiàn)金日記賬
【出納管理】-【賬務(wù)處理】-【現(xiàn)金日記賬】節(jié)點(diǎn)選擇現(xiàn)金賬戶，進(jìn)入現(xiàn)金日記賬界面，可通過(guò)收款，付款，轉(zhuǎn)賬和存取款操作增加現(xiàn)金日記賬。
1.2銀行日記賬
【出納管理】-【賬務(wù)處理】-【銀行日記賬】節(jié)點(diǎn)選擇銀行賬戶，進(jìn)入銀行日記賬界面，可通過(guò)收款，付款，轉(zhuǎn)賬和存取款操作增加銀行日記賬記錄。
2.日記賬過(guò)賬
日記賬界面可進(jìn)行逐筆過(guò)賬，也可進(jìn)行全部過(guò)賬或取消過(guò)賬。過(guò)賬后日記賬不支持修改。相當(dāng)于對(duì)日記賬審核的功能。
注意：過(guò)賬不是必要操作，賬套參數(shù)中可控制，不勾選結(jié)賬前必須全部過(guò)賬。
3.日記賬制單
3.1日記賬界面制單：選中日記賬后點(diǎn)擊制單，進(jìn)入憑證界面維護(hù)好科目后保存。日記賬回寫(xiě)憑證號(hào)。
注意：
3.1.1修改憑證
可選中記錄后點(diǎn)擊【制單】，提示“當(dāng)前選擇的日記賬已經(jīng)制過(guò)單，是否要修改”，點(diǎn)擊是，進(jìn)入日記賬界面修改后再保存。
3.1.2刪除憑證
需選中日記賬，點(diǎn)擊【操作】-【刪除憑證】，提示：“是否確定要?jiǎng)h除或作廢當(dāng)前選中日記賬的憑證”，點(diǎn)擊是。
3.2憑證處理節(jié)點(diǎn)制單：
查詢憑證節(jié)點(diǎn)可進(jìn)行憑證查詢，修改，刪除，沖銷(xiāo)等操作。
4.出納簽字
【系統(tǒng)設(shè)置】-【參數(shù)設(shè)置】中可選擇出納簽字功能在GL-總賬或者SC-出納管理。
4.1出納簽字功能在總賬
【總賬】-【憑證】-【出納簽字】，選擇條件進(jìn)入后勾選憑證點(diǎn)擊簽字或取消簽字。
4.2出納簽字在出納管理
日記賬制單后自動(dòng)出納簽字�？稍谌沼涃~界面點(diǎn)擊【簽字】查看，取消簽字也在此節(jié)點(diǎn)。
5.現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)
選擇現(xiàn)金賬戶和日期，輸入現(xiàn)金實(shí)盤(pán)數(shù)，將現(xiàn)金日記賬余額與現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)數(shù)對(duì)比。
6.增加銀行對(duì)賬單
可手工增加，也支持導(dǎo)入從總賬導(dǎo)入、使用導(dǎo)入向?qū)Щ蛘邚木W(wǎng)上銀行導(dǎo)入）
7.銀行對(duì)賬
可以選擇手工對(duì)賬和自動(dòng)對(duì)賬，對(duì)賬后回寫(xiě)對(duì)賬序號(hào)。自動(dòng)對(duì)賬可選擇：結(jié)算號(hào)、結(jié)算方式、日期差距在***天內(nèi)，往來(lái)單位等是否必須一致，和對(duì)賬時(shí)需要逐條確認(rèn)。自動(dòng)登賬：對(duì)未對(duì)賬的對(duì)賬單自動(dòng)生成日記賬的功能，點(diǎn)選自動(dòng)登賬按鈕，顯示出對(duì)賬單數(shù)據(jù)，勾選后點(diǎn)擊登賬，選擇賬戶并生成日記帳。自動(dòng)勾兌日記賬和對(duì)賬單。
8.出具銀行余額調(diào)節(jié)表
未對(duì)賬記錄顯示在未達(dá)賬項(xiàng)中，將銀行賬面存款余額與調(diào)整后余額核對(duì)，如果不平點(diǎn)擊明細(xì)核對(duì)。
9.日記賬查詢及日記賬匯總
查詢?nèi)沼涃~的明細(xì)或匯總數(shù)據(jù)。
10.總賬對(duì)賬
核對(duì)賬戶對(duì)應(yīng)總賬科目與日記賬期末余額。
11.月結(jié)
選擇賬戶后點(diǎn)擊結(jié)賬或反結(jié)賬。
注意：所有賬戶默認(rèn)全選，是因?yàn)橘~套參數(shù)中勾選了所有賬戶必須同時(shí)結(jié)賬，取消該選項(xiàng)即可。
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