前言：網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)適用于各類企業(yè)對(duì)內(nèi)部部門、員工的借款、還款等信用管理；以及各種費(fèi)用的報(bào)銷、營業(yè)外收入的報(bào)銷等，可以與總賬系統(tǒng)集成使用，將借款、報(bào)銷單據(jù)生成憑證傳遞到總賬中。
那么在用友U8系統(tǒng)如何操作網(wǎng)上報(bào)銷功能呢？今天就來詳細(xì)分享網(wǎng)上報(bào)銷的詳細(xì)操作流程。
網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)流程圖：
詳細(xì)操作流程
一、基礎(chǔ)檔案
1、部門檔案、人員檔案、費(fèi)用項(xiàng)目均在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案中維護(hù)。
費(fèi)用項(xiàng)目通常是一個(gè)單位預(yù)算科目的細(xì)化。包括收入項(xiàng)目和支出項(xiàng)目。
a.收入項(xiàng)目通�？梢园ǔ鳡I業(yè)務(wù)收入外的其他收入、營業(yè)外收入、員工罰款收入等項(xiàng)目
b.支出項(xiàng)目主要是各種費(fèi)用發(fā)生的項(xiàng)目，如差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、通訊費(fèi)等
方向一定要進(jìn)行選擇，在做費(fèi)用報(bào)銷單選擇的是支出方向的，收入報(bào)銷單選擇的是收入方向。
2、業(yè)務(wù)類型：
業(yè)務(wù)類型增加后發(fā)布，需要重新登錄，否則不可以在對(duì)應(yīng)登錄畫面的作為一個(gè)節(jié)點(diǎn)顯示
費(fèi)用/收入報(bào)銷單的業(yè)務(wù)類型需要選擇費(fèi)用項(xiàng)目
二、期初數(shù)據(jù)
1、借款期初：借款期初指在系統(tǒng)啟用時(shí)尚欠金額不為0，需要參與后續(xù)報(bào)銷單沖銷的單據(jù)
借款日期，默認(rèn)啟用日期前一天，可以更改，但是不能大于啟用日期；
期初單據(jù)，保存即審核且已制單。支付狀態(tài)為支付完成。
2、報(bào)銷期初：期初報(bào)銷單指在系統(tǒng)啟用前已完成了審核，并總賬已進(jìn)行了核算，計(jì)入了相關(guān)費(fèi)用和其他應(yīng)付款科目，表示企業(yè)欠員工款項(xiàng)。
報(bào)銷日期，默認(rèn)啟用日期前一天；期初報(bào)銷單，系統(tǒng)處理的單據(jù)狀態(tài)是已審核，且已經(jīng)入賬制單，支付狀態(tài)為未支付，后續(xù)可以進(jìn)行支付或參與沖借款。
三、日常業(yè)務(wù)單據(jù)
1、費(fèi)用申請(qǐng)單
費(fèi)用申請(qǐng)的部門與費(fèi)用承擔(dān)的部門可以不是一個(gè)部門；可以本人申請(qǐng)或者代理他人；控制對(duì)應(yīng)費(fèi)用申請(qǐng)是否允許借款，以及借款的限額；可以生成報(bào)銷單或者借款單（勾選上是否借款）。
2、借款單
支持多種支付方式，現(xiàn)金、限額票據(jù)、非限額票據(jù)
3、費(fèi)用報(bào)銷單
支持本人填報(bào)和代理他人；支持自動(dòng)沖借款、手工沖借款；可以設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)控制報(bào)銷金額。
4、收入報(bào)銷單
支持本人填報(bào)和代理他人；可對(duì)單據(jù)進(jìn)行收款。
5、還款單
支持參照借款單生成對(duì)應(yīng)的還款單；可以進(jìn)行異幣種還款（需要進(jìn)行中間幣種設(shè)置）；可以對(duì)借款單進(jìn)行部分還款。
6、審核單據(jù)/查詢單據(jù)：審核工作臺(tái)進(jìn)入顯示所有待審單據(jù)
a.只要有單據(jù)的部分權(quán)限，從審核工作臺(tái)進(jìn)入后，就能看到整張的單據(jù)。
b.只能針對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核和棄審的操作，不能對(duì)單據(jù)進(jìn)行刪改。
c.審核完畢之后會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到下一張待審核單據(jù)。
7、報(bào)銷沖借款：批量沖借款前提是報(bào)銷單需要先預(yù)沖借款；可以手工指定本次沖借款金額，也可以進(jìn)行自動(dòng)分配；如果沒有填寫沖借款金額，保存會(huì)提示：未做沖借款指定，請(qǐng)修改
8、收付款：可以批量對(duì)單據(jù)進(jìn)行收付款或者取消收付款操作
可以選擇對(duì)私支付和對(duì)公支付，如果選擇對(duì)公支付，單據(jù)上需要維護(hù)供應(yīng)商檔案。
點(diǎn)擊自動(dòng)分配并保存即可完成收付款操作。
9、生成憑證：
對(duì)單據(jù)制單時(shí)，根據(jù)選項(xiàng)上的報(bào)銷單制單流程生成不同的憑證。
10、單據(jù)查詢/報(bào)表查詢
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