前言:當(dāng)庫存與存貨對賬不平時，此時該如何對賬分析呢？對賬思路是什么呢？下面以用友U8軟件就這個問題來做詳細(xì)分享說明。
一、 庫存與存貨對賬數(shù)據(jù)來源
1、庫存系統(tǒng)：勾選包含未審核單據(jù)，按單據(jù)日期統(tǒng)計庫存系統(tǒng)的出入庫數(shù)據(jù)；不勾選包含未審核單據(jù)，按審核日期統(tǒng)計庫存系統(tǒng)的出入庫數(shù)據(jù)。存貨核算系統(tǒng)：按記賬日期統(tǒng)計存貨核算系統(tǒng)的出入庫數(shù)據(jù)。包含非成本核算單據(jù)：庫存與存貨對賬是否顯示非成本核算的出入庫單據(jù)。包含紅藍(lán)回沖單和假退料單：庫存與存貨對賬是否顯示存貨核算的紅藍(lán)回沖單和假退料單。
2、期初數(shù)據(jù)來源庫存取庫存管理下的期初結(jié)存；存貨核算取存貨核算下的期初余額；
二、 如何對賬及處理思路
處理思路：先確認(rèn)對幾月份的賬；期初是否是平的，當(dāng)期是入庫不平還是出庫不平。
1、期初是否是平的：如果期初不平，那么就要向上一個月份去對，看到底是從哪個月開始引起的發(fā)生不平，如果是期初就不平，可以點(diǎn)擊下庫存期初結(jié)存或者是存貨核算期初余額的對賬看下差異。
2、當(dāng)月出入庫差異
可以先選擇到對應(yīng)不平記錄行，然后點(diǎn)擊對賬明細(xì)下的不平，查看不平原因
一般分為以下幾種情況：
單據(jù)未審核
處理方式：這個只需要找到對應(yīng)單據(jù)審核或者對賬的時候勾選未審核單據(jù)。
單據(jù)未記賬
處理方式：當(dāng)月做了出入庫單據(jù)沒有記賬，在存貨核算找到對應(yīng)單據(jù)記賬。
按銷售發(fā)票核算
處理方式: 由于銷售業(yè)務(wù)生成了銷售出庫單，沒有生成發(fā)票或生成的發(fā)票沒有記賬；或者生成了銷售發(fā)票沒有生成銷售出庫單。
對生成了銷售出庫單，沒有生成發(fā)票或生成的發(fā)票沒有記賬，生成銷售發(fā)票，并對銷售發(fā)票進(jìn)行記賬
對生成了銷售發(fā)票沒有生成銷售出庫單，那么生成銷售出庫單。
按發(fā)出商品核算
處理方式:有發(fā)出商品業(yè)務(wù)，發(fā)貨單記賬但未生成銷售出庫單（可以查看發(fā)貨單列表的未出庫數(shù)量），或生成了銷售出庫單但是發(fā)貨單未記賬。
對發(fā)貨單已經(jīng)記賬沒有生成銷售出庫單的進(jìn)行生成銷售出庫單；
對生成了銷售出庫單發(fā)貨單未記賬的，在存貨核算發(fā)出商品記賬中對發(fā)貨單進(jìn)行記賬。
有紅藍(lán)回沖單/有假退料單
處理方式：查詢條件不勾選包含紅藍(lán)回沖單和假退料單，庫存數(shù)據(jù)不包含紅藍(lán)回沖單和假退料單的數(shù)據(jù)。
勾選了包含非成本核算單據(jù)，這部分?jǐn)?shù)據(jù)不會體現(xiàn)對賬差異。
至此就講解完畢了，建議小伙伴們收藏并轉(zhuǎn)發(fā)，不明白的小伙伴們可以聯(lián)系我們！
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