前言：每個(gè)月做完憑證，過(guò)了賬結(jié)了賬，試算平衡表、余額表也都是平的，但是生成的的資產(chǎn)負(fù)債表就是不平，查詢賬務(wù)處理沒(méi)問(wèn)題，那為什么資產(chǎn)負(fù)債表就是不平啊？下面就這個(gè)原因做個(gè)詳細(xì)分析，此說(shuō)明適用于用友T3、T6、U8。
1.本月期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，損益類科目是否都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)？
點(diǎn)擊"總賬系統(tǒng)"-“月末結(jié)轉(zhuǎn)”，如圖下：
點(diǎn)擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，選擇要結(jié)轉(zhuǎn)月份，并點(diǎn)擊全選，如圖下：
最后點(diǎn)擊確定，如果是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，會(huì)自動(dòng)生成一張憑證并保存（切急要再記賬），如果是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益，會(huì)出現(xiàn)如圖下提示：
2.本月制造費(fèi)用是否結(jié)轉(zhuǎn)？
本月如果有制造費(fèi)用，需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，點(diǎn)擊“自定義結(jié)轉(zhuǎn)”，選擇要結(jié)轉(zhuǎn)月份，雙擊選中“結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用”，如圖下：
最后點(diǎn)擊確定，如果是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，會(huì)自動(dòng)生成一張憑證并保存（切急要再記賬），如果是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了制造費(fèi)用，會(huì)出現(xiàn)如圖下提示：
3.選擇的“資產(chǎn)負(fù)債表”模板是否正確？
首先要查詢賬套所采用的會(huì)計(jì)制度是什么，點(diǎn)擊菜單欄“總賬”-“設(shè)置”-“選項(xiàng)，再打開(kāi)“其他”頁(yè)簽，查看“行業(yè)性質(zhì)”采用的會(huì)計(jì)制度，如圖下：
最后確定是“新會(huì)計(jì)制度科目”，那在選擇資產(chǎn)負(fù)債表模板時(shí)，您所在的行業(yè)就必須選擇“新會(huì)計(jì)制度行業(yè)”，如圖下：
4.資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”這一欄中的年初數(shù)與期末數(shù)，是否有包括本年利潤(rùn)的數(shù)？如果沒(méi)有請(qǐng)?zhí)砑酉鄳?yīng)的公式進(jìn)去，如圖下：
5.“會(huì)計(jì)科目”中是否增加了一級(jí)科目？
軟件預(yù)置了一些常用的會(huì)計(jì)科目，但是這不一定能滿足于每個(gè)企業(yè)的要求，所以有些企業(yè)新增了一級(jí)科目，這時(shí)新的一級(jí)科目在財(cái)務(wù)報(bào)表模板里就是沒(méi)有的，就需要到資產(chǎn)負(fù)債表同樣增加進(jìn)去即可。
至此已講解完畢，有需要的朋友請(qǐng)記得收藏并轉(zhuǎn)發(fā)，謝謝支持！
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